Прогнози по валютним парам, криптовалютам, акціям, індексам, сировині та облігаціям. Інвестиційні ідеї
Акції американських компаній з малою капіталізацією та промислових компаній падають, що зазвичай сприймається як рецесія, але в рік, коли акції вже перевершили очікування, деякі інвестори вважають це ні чим іншим як ринковий шум. Давайте вникнемо в деталі щоб зрозуміти наскільки такі твердження співпадають з реальністю і чи чекає фондовий ринок подальше падіння. Фондовий ринок в обличчі індекса S&P 500 досяг свого піку 27 липня і з того часу впав приблизно на 6%, балансуючи на межі корекції та зміни тренду. Індекс Russell 2000 з малою капіталізацією втратив 11,3% від свого максимуму, що приблизно вдвічі перевищує падіння індексу S&P 500 за той самий період. Різке падіння акцій малої капіталізації та промислових акцій зазвичай відбувається, коли економіка перебуває в…
Інвестори уважно стежать за щорічною зустріччю голів центральних банків у Джексон-Хоулі , штат Вайомінг, де голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл має виступити з промовою о 17:05 за київським часом у п’ятницю. Інвестспільнота від цього виступу прагне отримати підказки щодо подальшої політики регулятора, а ринок у цей час помітно нервує.Як можуть змінитися вартість долара, золота, крипти та фондових індексів за результатами симпозіуму, читайте у нашому матеріалі. Ситуація по індексу долара США Долар змінив тренд в першій половині липня і продовжує дорожчати. Індекс американської валюти (DXY) зміг вийти за межі низхідного каналу та закріпитися над ним. Вихід долара за межі низхідного каналу. Джерело: Tradingview Ріст розпочався з появи молота (бичачий паттерн) на місячному графіку і має продовження…
Потенційна дата запуску першого фьючерсного ETF на Ethereum 11 жовтня 2023 року. Здавалось би ця подія повинна підігрівати інтерес до активу, проте графіки говорять про зовсім протилежні настрої. В 2023 році, серпень має всі шанси стати найгіршим місяцем для криптовалют. Біткоїн на момент публікації втратив 12,29%, Ethereum біля 10%, XRP – 24,6%. Середньоарифметичне падіння 100 найбільших за капіталізацією криптопроєктів складає 12%. Це найбільше падіння з листопада минулого року.Перспектива вищих відсоткових ставок негативно відображається на вартості ризикових активів до яких відносять криптовалюти. Схоже, що літнє затишшя закінчилося, і ринок трохи нервує після деяких дуже різких рухів минулого тижня на тлі низької ліквідності. У той же час ажіотаж, який передував першим ф’ючерсним ETF на біткоїн у США в…
Зростання цін на акції гальмується, фондові індекси (S&P 500, NASDAQ 100...) падають, інвестори починають бачити уповільнення економіки США, а сезонні фактори, ймовірно, посилять ведмежий тиск. Найбільший в світі автовиробник електрокарів Tesla Inc. також потрапив під вплив розпродажів і схоже це тільки початок. Про Tesla Inc. Компанія Tesla, Inc. проектує, розробляє, виробляє, здає в оренду та продає електромобілі, а також системи генерації та зберігання енергії в США, Китаї та інших країнах. Вона працює у двох сегментах: автомобільному виробництві та виробництві та зберіганні енергії.Автомобільний сегмент пропонує електричні транспортні засоби, безгарантійне після продажне обслуговування транспортних засобів та послуги зі страхування. Цей сегмент пропонує седани та позашляховики через прямі продажі, вживані авто, мережу зарядних пристроїв Tesla Supercharger та оновлення програмного…
На протязі двох місяців ми спостерігаємо діапазонну зміну вартості біткоїн. Здебільшого така ринкова ситуація вважається накопиченням перед подальшим зростанням. Ймовірно так воно і є, але крім накопичення ми бачимо передумови можливого падіння першої криптовалюти. Технічний паттерн як передумова падіння біткоїн Не потрібно бути гуру технічного аналізу, щоб помітити на графіках BTC формування кінцевого трикутника (див. графік нижче). Із самої назви технічного паттерна стає зрозуміло, що поява його на графіку означає кінець попередньої тенденції. Формування на графіку біткоїн кінцевого трикутника. Джерело: Tradingview Поки, що ми не можемо бути впевненими у тому, що це дійсно кінцевий трикутник – потрібен ще один контакт з нижньою границею трикутника (виділено еліпсом на графіку). Орієнтовно біткоїн має показати падіння в район $28000…
Ринки криптодеривативів набирають все більшої популярності. З ростом популярності їхній вплив на вартість базових активів зростає. В цьому матеріалі ми дослідимо вплив опціонів на вартість BTC і як за допомогою цих похідних інструментів можна спрогнозувати зміну ціни. Вплив опціонів BTC на вартість базового активу Якщо ми поглянемо на графік зміни вартості біткоїн, то можемо відмітити певну закономірність зростання волатильності кожного разу коли настає дата експірації опціонів (див. графік нижче). В минулому місяці 23 та 30 червня сплеск був значущим, в липні суттєві коливання виникли 14 числа. Кожна з цих дат співпадає з датою експірації опціонів на біткоїн. Хоча причинно-наслідковий зв’язок встановити неможливо, масштаби цих коливань цін вимагають надзвичайної обережності від інвесторів. 4-ох годинний графік BTC/USDT з…
Раніше практично всі бачили наближення рецесії. Джером Пауелл вів війну з інфляцією, ринок облігацій подавав попереджувальні сигнали. Тоді це мало сенс!Приблизно через 19 місяців після початку ведмежого ринку, який охопив S&P 500, залишилося лише 120 пунктів до повного нівелювання падіння. Замість того, щоб передвіщати проблеми, діаграми, що відстежують усе, починаючи від руху активів і закінчуючи транспортними компаніями, малюють картину економічного зростання, що набирає обертів.Те, що деякі сигнали, що надходять від економіки США, далеко не такі життєрадісні і те, що керівники Федеральної резервної системи зараз, схоже, трохи менше стурбовані інфляцією, ніж тоді, це лише незручність для інвесторів, які щойно підштовхнули акції догори увосьме за 10 тижнів. Якщо оптимізм збережеться, торішній ведмежий ринок має шанси зникнути швидше, ніж…
Згідно технічної трактовки якщо індекс широкого ринку показує 20% ріст від свого попереднього мінімуму, то ми є свідками початку нового бичачого тренду. S&P 500 нещодавно перевищив цю межу і станом на зараз зріс на ~23%. Та чи справді це зміна тренду? Чи може просто інвестори затьмарені прибутками які їм вдалося отримати з початку року? Чи повернулася економіка США в нормальне русло? Щоб дати відповідь на це питання ми поглянемо на різницю дохідності між 10-ти річними та 2-ох річними облігаціями (див. графік нижче). На графіку ми бачимо, що як і майже рік тому дохідність 2-ох річних облігацій вища за дохідність 10-ти річних облігацій (лінія на графіку знаходиться у від’ємній зоні), а отже про нормалізацію і сталий розвиток…
Зараз увага ринку прикута до стелі дрежборгу США, що загрожує дефолтом. По приблизним розрахункам гроші в казначействі закінчаться на початку червня. Переговори між демократами та республіканцями тривають, проте угоди так і не досягнуто. На минулому тижні Джо Байден намагався заспокоїти аудиторію, заявивши, що політики обов’язково досягнуть компромісу. Менше оптимізму у безпосередніх учасників переговорів, котрі не впевнені, що дефолту вдасться уникнути. Облігації Ці події впливають на ринки і першими під удар потрапили казначейські облігації, дохідність по яким зросла, а вартість знизилася. TLT ETF втратив за поточний місяць біля 5%, 3% з яких за останній тиждень. І чим менше грошей на рахунках казначейства, тим жвавішим буде падіння. Боргові цінні папери зараз в зоні ризику. TLT ETF, місячний графік.…
Ріст біткоїн по відношенню до долара США припинився біля важливого психологічного рівня в $30 тисяч за коїн. Ситуація, що склалася викликає багато запитань щодо можливості подальшого зростання тож ми вирішили відповісти на них за допомогою свічного та хвильового аналізу. Свічний аналіз біткоїн/долар На місячному графіку пара BTC/USD в квітні сформувала високу хвилю на вершині (див. графік нижче). Все би нічого, оскільки висока хвиля не є сильним паттерном розвороту, якби не рівень де цей паттерн з’явився. $30 000 крім того, що це важливий психологічний рівень є важливим технічним супротивом, пара тричі в 2021 році на протязі трьох місяців відбивалася від нього. Покупцям не вдалося закрити місяць вище цієї відмітки і вони були змушені відступити. Таке положення справ…
Ukrainian